Torna alla lista annunci
Addetto/a Tesoreria Junior
SAATI SpA
SAATI è alla ricerca di uno studente laureando o neolaureato da inserire per uno stage nell'area amministrazione e finanza. Lo stage darà la possibilità di acquisire importanti competenze circa la gestione operativa degli accordi finanziari e della fluidità di cassa, assicurando il recepimento delle informazioni di tesoreria e l’elaborazione delle relative sintesi per la Direzione aziendale.
Nello specifico, il candidato/a avrà la possibilità di seguire le seguenti attività:
- Assicurare il controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri
- Assicurare caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, l’analisi dei flussi, il controllo e analisi delle condizioni bancarie
- Garantire la riconciliazione dei conti bancari
- Gestire l’operatività legata a finanziamenti
- Produrre la reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale
- Assicurare la gestione dello scadenzario dei pagamenti dei clienti, dei relativi solleciti e dell'eventuale recupero crediti
- Gestire lo scadenziario dei fornitori e i relativi pagamenti
- Gestire i rapporti con gli Istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- Gestire gli adempimenti fiscali e societari
- Assicurare il controllo, registrazione e contabilizzazione delle note spese
- Collaborare con i colleghi della contabilità, e in linea con la legislazione vigente in materia, alle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, elaborazione fatture clienti, verifica contabilità fornitori; registrazione, e successiva archiviazione delle fatture emesse dai fornitori e relativa documentazione
Azienda multinazionale tessile attiva nella produzione di tessuti tecnici per uso industriale
Candidati
